大成成长回报六个月持有混合A (012473.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2425元 (2026-02-13) 基金经理王晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率70.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4902 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长回报六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成成长回报六个月持有混合A(012473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-02-12 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-11 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-02-10 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-09 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-06 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-04 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-03 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-02 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-30 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-29 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-28 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-26 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-22 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-21 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-20 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-19 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-15 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-14 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-13 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-12 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-09 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-07 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-05 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-31 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-19 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-18 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-10 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |