大成成长回报六个月持有混合A (012473.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1607元 (2026-04-03) 基金经理王晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率70.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5136 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长回报六个月持有混合C |
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大成成长回报六个月持有混合A(012473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-02 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-01 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-31 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-27 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-25 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-24 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-20 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-19 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-18 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-17 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-16 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-13 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-12 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-10 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-09 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-06 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-04 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-03 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-02 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-02-27 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-02-26 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-25 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-24 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-13 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-02-12 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-11 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-02-10 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-09 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-06 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-04 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-03 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-02 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-30 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-29 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-28 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-26 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-22 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-21 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-20 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-19 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |