大成成长回报六个月持有混合A (012473.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1451元 (2025-12-05) 基金经理王晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率70.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5162 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长回报六个月持有混合C |
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大成成长回报六个月持有混合A(012473) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 330.13万元 | 1.20% | 55.02万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 686.18万元 | 1.20% | 114.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 345.95万元 | 1.20% | 57.66万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,000.99万元 | 1.20% | 166.83万元 | 0.20% |