大成成长回报六个月持有混合A (012473.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2454元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率70.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (5210 / 9263) |
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大成成长回报六个月持有混合A(012473) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 330.13万元 | 1.20% | 55.02万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 686.18万元 | 1.20% | 114.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 345.95万元 | 1.20% | 57.66万元 | 0.20% |