大成成长回报六个月持有混合A (012473.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2364元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率70.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5255 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长回报六个月持有混合C |
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大成成长回报六个月持有混合A(012473) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 88.33% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 88.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,654.46万 | 10.65% |
| 3 | 其他资产 | 255.65万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.85亿 | 74.04% |
| 采矿业 | 116.58万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.14万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.79万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 5.96万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.72%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,442.13万 | 5.78% |
| 房地产 | 887.79万 | 3.56% |
| 通讯 | 833.33万 | 3.34% |
| 必需消费品 | 213.70万 | 0.86% |
| 工业 | 44.42万 | 0.18% |
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