国泰利优30天滚动持有短债债券A (012452.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1397元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4393 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利优30天滚动持有短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-05 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-04 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-01 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-28 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-15 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-13 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-08 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-30 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |