国泰利优30天滚动持有短债债券A (012452.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1382元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4357 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利优30天滚动持有短债债券C |
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国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-16 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-12 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-06 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-27 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-02-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-02-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-02-24 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-10 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |