国泰利优30天滚动持有短债债券A (012452.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1433元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4464 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利优30天滚动持有短债债券C |
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国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-09-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-07 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-02 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-09-01 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-31 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-28 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-20 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-14 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-03 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-31 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-28 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-23 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-21 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-17 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-16 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-06 | 1.1407元 | 1.1407元 |