国泰利优30天滚动持有短债债券A (012452.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1385元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4398 / 7291) |
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国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.11% | 0.18% | 0.13% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% |
| 2025 | 0.05% | 0.09% | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.11% | 0.14% | 1.64% |
| 2024 | 0.29% | 0.29% | 0.19% | 0.27% | 0.22% | 0.17% | 0.18% | 0.10% | 0.08% | 0.16% | 0.23% | 0.25% | 2.47% |
| 2023 | 0.50% | 0.36% | 0.38% | 0.30% | 0.36% | 0.22% | 0.26% | 0.30% | 0.08% | 0.19% | 0.21% | 0.32% | 3.55% |
| 2022 | 0.34% | 0.29% | 0.25% | 0.45% | 0.37% | 0.19% | 0.33% | 0.23% | 0.14% | 0.18% | -0.10% | -0.010% | 2.70% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.43% | 0.33% | 0.28% | 0.32% | 0.41% | 0.36% | 2.20% |