国泰利优30天滚动持有短债债券A (012452.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1433元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4464 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利优30天滚动持有短债债券C |
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国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 38.13亿 | 89.41% |
| (其中) 债券 | 37.73亿 | 88.47% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,019.44万 | 0.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.00亿 | 9.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,775.93万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 2,356.38万 | 0.55% |
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