国泰利优30天滚动持有短债债券A (012452.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1382元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4357 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利优30天滚动持有短债债券C |
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国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.13% | 81.87% | 8,437.00 | 11.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.46% | 0.54% | 9,154.00 | 2.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 9,719.00 | 1.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.01万 | 1.86万元 | -- |