东方红睿和三年持有混合C (012439.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0785元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6794 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿和三年持有混合(169109) |
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东方红睿和三年持有混合C(012439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-01 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-16 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-11 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-10 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-08 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-05 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-02 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-01 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-27 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-22 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-21 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-20 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-19 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-05-18 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-15 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-14 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-11 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-08 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-07 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-30 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-29 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-28 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-04-27 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-24 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-23 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-22 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-21 | 0.8973元 | 0.8973元 |