东方红睿和三年持有混合C(012439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-08-28 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-08-27 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-08-26 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-08-25 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-08-24 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-08-21 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-08-20 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-19 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-08-18 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-08-17 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-14 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-08-13 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-08-12 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-08-11 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-08-10 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-08-07 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-06 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-08-05 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-08-04 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-08-03 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-31 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-07-30 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-29 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-28 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-27 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-24 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-23 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-07-22 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-21 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-20 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-07-17 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-16 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-07-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-14 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-13 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-01 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |