东方红睿和三年持有混合C (012439.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9553元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (7968 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿和三年持有混合(169109) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红睿和三年持有混合C(012439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |