东方红睿和三年持有混合C (012439.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9534元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (7859 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿和三年持有混合(169109) |
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东方红睿和三年持有混合C(012439) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.81元 | 3,043.27万 | 3,756.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 3,438.77万 | 4,085.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 3,768.81万 | 4,285.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 3,533.06万 | 4,861.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 3,457.89万 | 5,115.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 3,683.25万 | 5,630.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 4,499.83万 | 6,828.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 3,988.39万 | 6,828.27万元 | -- |