东方红睿和三年持有混合C(012439) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 2,958.61万 | 2,506.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.81元 | 3,043.27万 | 3,756.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 3,438.77万 | 4,085.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 3,768.81万 | 4,285.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 3,533.06万 | 4,861.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 3,457.89万 | 5,115.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 3,683.25万 | 5,630.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 4,499.83万 | 6,828.27万元 | -- |