东方红睿和三年持有混合C (012439.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李竞基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9883元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7545 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿和三年持有混合(169109) |
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东方红睿和三年持有混合C(012439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-27 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-22 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-21 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-05-20 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-19 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-05-18 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-15 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-14 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-11 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-08 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-07 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-06 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-30 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-29 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-28 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-04-27 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-24 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-23 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-22 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-21 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-17 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-16 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-15 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-14 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-04-13 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-04-10 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-04-09 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-04-08 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-04-07 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-03 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-04-02 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-04-01 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-03-31 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-03-30 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-27 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-26 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-03-25 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-03-24 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-03-23 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-03-20 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-03-19 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-18 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-17 | 0.8939元 | 0.8939元 |