德邦价值优选混合A(012437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-01-23 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-01-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-01-21 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-01-20 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-01-19 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-01-16 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-01-15 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-01-14 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-01-13 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-01-12 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-01-09 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-01-08 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-01-07 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-01-06 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-01-05 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2025-12-31 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2025-12-30 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2025-12-29 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-12-26 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-12-25 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-12-24 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2025-12-23 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2025-12-22 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2025-12-19 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-12-18 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-12-17 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-12-16 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2025-12-15 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2025-12-12 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2025-12-11 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-12-10 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2025-12-09 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-12-08 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2025-12-05 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-12-04 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-12-03 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-12-02 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-12-01 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2025-11-28 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2025-11-27 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-11-26 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2025-11-25 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2025-11-24 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2025-11-21 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2025-11-20 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2025-11-19 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2025-11-18 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2025-11-17 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2025-11-14 | 0.8313元 | 0.8313元 |