德邦价值优选混合A(012437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-08-31 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-08-28 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-08-27 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-08-26 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-08-25 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-08-24 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-21 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-08-20 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-08-19 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-08-18 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-08-17 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-08-14 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-08-13 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-08-12 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-08-11 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-08-10 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-08-07 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-08-06 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-08-05 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-08-04 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-08-03 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-31 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-07-30 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-29 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-07-28 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-07-27 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-07-24 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-07-23 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-07-22 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-07-21 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-07-20 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-17 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-07-16 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-07-15 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-07-14 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-07-13 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-07-10 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-07-09 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-07-08 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-07-07 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-07-06 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-07-03 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-02 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-07-01 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-06-30 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-29 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-06-26 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-25 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-24 | 0.7625元 | 0.7625元 |