估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
德邦价值优选混合A
(012437.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金经理
黎莹
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-12
总资产规模
2.49亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7156
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
持仓换手率
579.06%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.59%
(8611 / 9311)
相关基金:
主从基金:
德邦价值优选混合C
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
德邦价值优选混合A(012437) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
德邦价值优选混合A.(012437) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
德邦价值优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.80
元
2.49亿
3.12亿
元
--
2025-12-31
0.84
元
3.44亿
4.08亿
元
--
2025-09-30
0.85
元
3.45亿
4.08亿
元
--
2025-06-30
0.74
元
3.75亿
5.08亿
元
--
2025-03-31
0.76
元
3.98亿
5.23亿
元
--
2024-12-31
0.74
元
3.93亿
5.28亿
元
--
2024-09-30
0.78
元
3.45亿
4.43亿
元
--