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基金经理
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概况
公告
德邦价值优选混合A
(012437.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金经理
黎莹
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-12
总资产规模
2.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7639
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
590.07%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.19%
(8450 / 9411)
相关基金:
主从基金:
德邦价值优选混合C
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德邦价值优选混合A(012437) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
德邦价值优选混合型证券投资基金
基金简称
德邦价值优选混合
基金主代码
012437
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-08-12
总份额
3.59亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
德邦基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
德邦价值优选混合A
德邦价值优选混合C
子基金场内简称
子基金代码
012437
012438
子基金份额
3.46亿
份
(
2026-06-30
)
1,275.59万
份
(
2026-06-30
)