德邦价值优选混合A(012437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-07-09 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-07-08 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-07-07 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-07-06 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-07-03 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-02 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-07-01 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-06-30 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-29 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-06-26 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-25 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-24 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-06-23 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-06-22 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-06-18 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-17 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-06-16 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-06-15 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-06-12 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-06-11 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-10 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-06-09 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-08 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-06-05 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-06-04 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-03 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-06-02 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-06-01 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-05-29 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-05-28 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-05-27 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-05-26 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-25 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-05-22 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-05-21 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-05-20 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-05-19 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-05-18 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-05-15 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-05-14 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-05-13 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-05-12 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-05-11 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-05-08 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-05-07 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-05-06 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-04-30 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-29 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-04-28 | 0.8335元 | 0.8335元 |