德邦价值优选混合A(012437) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.32亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 3.32亿 | 89.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 241.45万 | 0.65% |
| (其中) 债券 | 241.45万 | 0.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,325.06万 | 6.27% |
| 4 | 其他资产 | 1,288.35万 | 3.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 60.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,145.16万 | 8.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,410.60万 | 3.80% |
| 卫生和社会工作 | 1,396.45万 | 3.76% |
| 住宿和餐饮业 | 830.27万 | 2.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 549.99万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 2.01万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.73%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,450.36万 | 3.91% |
| 医疗保健 | 654.99万 | 1.77% |
| 非日常生活消费品 | 527.87万 | 1.42% |
| 日常消费品 | 501.07万 | 1.35% |
| 信息技术 | 336.46万 | 0.91% |
| 通信服务 | 138.63万 | 0.37% |
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