德邦价值优选混合A(012437) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 91.86% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 91.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 627.83万 | 2.36% |
| (其中) 债券 | 627.83万 | 2.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,062.37万 | 3.99% |
| 4 | 其他资产 | 477.66万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 44.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,884.39万 | 25.84% |
| 住宿和餐饮业 | 1,275.05万 | 4.79% |
| 卫生和社会工作 | 1,250.79万 | 4.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,084.90万 | 4.07% |
| 采矿业 | 108.60万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 21.48万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.48万 | 0.05% |
| 金融业 | 4.77万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.96%) |
|---|---|---|
| 工业 | 831.96万 | 3.12% |
| 非日常生活消费品 | 377.87万 | 1.42% |
| 信息技术 | 276.84万 | 1.04% |
| 日常消费品 | 190.84万 | 0.72% |
| 医疗保健 | 90.55万 | 0.34% |
| 通信服务 | 86.72万 | 0.33% |
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