万家招瑞回报一年持有期混合C (012436.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1137元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6064 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合(012435) |
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-14 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-06 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-23 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-18 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-16 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-15 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-02 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-28 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-25 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-19 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-18 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |