万家招瑞回报一年持有期混合C (012436.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0758元 (2025-12-12) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6073 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合A |
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-03 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-10-31 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-10-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-10-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-10-28 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-10-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-10-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-10-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-10-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-10-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-10-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-10-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-10-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-10-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-10-14 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-10-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-10-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-09-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-09-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-09-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |