万家招瑞回报一年持有期混合C (012436.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1264元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6318 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合(012435) |
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.44亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 337.15万 | 310.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 361.55万 | 336.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 422.53万 | 414.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 472.28万 | 466.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 634.38万 | 635.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 737.17万 | 750.76万元 | -- |