万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.51亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.44亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 337.15万 | 310.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 361.55万 | 336.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 422.53万 | 414.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 472.28万 | 466.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 634.38万 | 635.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 737.17万 | 750.76万元 | -- |