万家招瑞回报一年持有期混合C (012436.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0867元 (2025-12-31) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6056 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 361.55万 | 336.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 422.53万 | 414.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 472.28万 | 466.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 634.38万 | 635.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 737.17万 | 750.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 755.59万 | 781.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 819.93万 | 857.22万元 | -- |