万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-08-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 60.75万元 | 0.80% | 15.19万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 60.75万元 | 0.80% | 15.19万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.92万元 | 0.80% | 6.73万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.92万元 | 0.80% | 6.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.73万元 | 0.80% | 23.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.73万元 | 0.80% | 23.93万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |