万家招瑞回报一年持有期混合C (012436.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0848元 (2025-12-24) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6093 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合A |
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.92万元 | 0.80% | 6.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.73万元 | 0.80% | 23.93万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.93万元 | 0.80% | 12.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 141.49万元 | 0.80% | 35.37万元 | 0.20% |