万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-28 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-17 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-06 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-04 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-31 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-27 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-14 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-06 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-23 | 1.1281元 | 1.1281元 |