万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-10-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-10-14 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-10-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-10-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-10-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-10-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-29 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-09-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-09-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-09-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-09-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-09-17 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-09-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-09-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-09-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-09-04 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-09-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-31 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-28 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-17 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-06 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-04 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-31 | 1.1033元 | 1.1033元 |