万家招瑞回报一年持有期混合C (012436.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1026元 (2026-02-13) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (6407 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合A |
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-29 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-31 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-25 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-22 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-18 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |