万家招瑞回报一年持有期混合C (012436.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0959元 (2026-04-03) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5853 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家招瑞回报一年持有期混合A |
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-31 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-20 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-05 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-02-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-29 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |