估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家招瑞回报一年持有期混合C
(012436.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-17
总资产规模
337.15万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0959
元
(
2026-04-03
)
基金经理
苏谋东
张永强
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
(5853 / 9093)
相关基金:
主从基金:
万家招瑞回报一年持有期混合A
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史资产组合