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公告
万家招瑞回报一年持有期混合C
(012436.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
苏谋东
张永强
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-17
总资产规模
1.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1186
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(6470 / 9180)
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主从基金:
万家招瑞回报一年持有期混合(012435)
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史资产组合