估值
净值&收盘价
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概况
公告
万家招瑞回报一年持有期混合C
(012436.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-17
总资产规模
361.55万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0768
元
(
2025-12-17
)
基金经理
苏谋东
张永强
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.72%
(6033 / 8947)
相关基金:
主从基金:
万家招瑞回报一年持有期混合A
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 基金投资策略和运作
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