农银瑞康6个月持有混合(012430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1725元 | 1.1925元 |
| 2026-01-27 | 1.1709元 | 1.1909元 |
| 2026-01-26 | 1.1708元 | 1.1908元 |
| 2026-01-23 | 1.1744元 | 1.1944元 |
| 2026-01-22 | 1.1706元 | 1.1906元 |
| 2026-01-21 | 1.1692元 | 1.1892元 |
| 2026-01-20 | 1.1652元 | 1.1852元 |
| 2026-01-19 | 1.1674元 | 1.1874元 |
| 2026-01-16 | 1.1671元 | 1.1871元 |
| 2026-01-15 | 1.1642元 | 1.1842元 |
| 2026-01-14 | 1.1629元 | 1.1829元 |
| 2026-01-13 | 1.1618元 | 1.1818元 |
| 2026-01-12 | 1.1638元 | 1.1838元 |
| 2026-01-09 | 1.1598元 | 1.1798元 |
| 2026-01-08 | 1.1567元 | 1.1767元 |
| 2026-01-07 | 1.1546元 | 1.1746元 |
| 2026-01-06 | 1.1530元 | 1.1730元 |
| 2026-01-05 | 1.1501元 | 1.1701元 |
| 2025-12-31 | 1.1461元 | 1.1661元 |
| 2025-12-30 | 1.1457元 | 1.1657元 |
| 2025-12-29 | 1.1449元 | 1.1649元 |
| 2025-12-26 | 1.1469元 | 1.1669元 |
| 2025-12-25 | 1.1476元 | 1.1676元 |
| 2025-12-24 | 1.1457元 | 1.1657元 |
| 2025-12-23 | 1.1435元 | 1.1635元 |
| 2025-12-22 | 1.1432元 | 1.1632元 |
| 2025-12-19 | 1.1419元 | 1.1619元 |
| 2025-12-18 | 1.1399元 | 1.1599元 |
| 2025-12-17 | 1.1396元 | 1.1596元 |
| 2025-12-16 | 1.1364元 | 1.1564元 |
| 2025-12-15 | 1.1379元 | 1.1579元 |
| 2025-12-12 | 1.1395元 | 1.1595元 |
| 2025-12-11 | 1.1386元 | 1.1586元 |
| 2025-12-10 | 1.1389元 | 1.1589元 |
| 2025-12-09 | 1.1370元 | 1.1570元 |
| 2025-12-08 | 1.1382元 | 1.1582元 |
| 2025-12-05 | 1.1368元 | 1.1568元 |
| 2025-12-04 | 1.1342元 | 1.1542元 |
| 2025-12-03 | 1.1359元 | 1.1559元 |
| 2025-12-02 | 1.1367元 | 1.1567元 |
| 2025-12-01 | 1.1382元 | 1.1582元 |
| 2025-11-28 | 1.1372元 | 1.1572元 |
| 2025-11-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-11-19 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |