农银瑞康6个月持有混合 (012430.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理郭振宇刘慧婷基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模20.52亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1274元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (4523 / 9473)
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农银瑞康6个月持有混合(012430) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-15	2026-06-15	0.0138 元	17.93亿	2,474.02万元	1.19%	2.50%
2026-03-23	2026-03-23	0.015 元	17.94亿	2,690.51万元	1.30%	2.50%
2025-11-28	2025-11-28	0.02 元	9.35亿	1,870.29万元	1.73%	1.73%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。