农银瑞康6个月持有混合(012430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1476元 | 1.1676元 |
| 2025-12-24 | 1.1457元 | 1.1657元 |
| 2025-12-23 | 1.1435元 | 1.1635元 |
| 2025-12-22 | 1.1432元 | 1.1632元 |
| 2025-12-19 | 1.1419元 | 1.1619元 |
| 2025-12-18 | 1.1399元 | 1.1599元 |
| 2025-12-17 | 1.1396元 | 1.1596元 |
| 2025-12-16 | 1.1364元 | 1.1564元 |
| 2025-12-15 | 1.1379元 | 1.1579元 |
| 2025-12-12 | 1.1395元 | 1.1595元 |
| 2025-12-11 | 1.1386元 | 1.1586元 |
| 2025-12-10 | 1.1389元 | 1.1589元 |
| 2025-12-09 | 1.1370元 | 1.1570元 |
| 2025-12-08 | 1.1382元 | 1.1582元 |
| 2025-12-05 | 1.1368元 | 1.1568元 |
| 2025-12-04 | 1.1342元 | 1.1542元 |
| 2025-12-03 | 1.1359元 | 1.1559元 |
| 2025-12-02 | 1.1367元 | 1.1567元 |
| 2025-12-01 | 1.1382元 | 1.1582元 |
| 2025-11-28 | 1.1372元 | 1.1572元 |
| 2025-11-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-11-19 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-11-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-11 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-03 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-31 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-10-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-10-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-10-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-10-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-10-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-10-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-10-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-10-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-10-17 | 1.1534元 | 1.1534元 |