农银瑞康6个月持有混合(012430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1407元 | 1.1895元 |
| 2026-07-27 | 1.1441元 | 1.1929元 |
| 2026-07-24 | 1.1400元 | 1.1888元 |
| 2026-07-23 | 1.1418元 | 1.1906元 |
| 2026-07-22 | 1.1410元 | 1.1898元 |
| 2026-07-21 | 1.1413元 | 1.1901元 |
| 2026-07-20 | 1.1370元 | 1.1858元 |
| 2026-07-17 | 1.1373元 | 1.1861元 |
| 2026-07-16 | 1.1395元 | 1.1883元 |
| 2026-07-15 | 1.1409元 | 1.1897元 |
| 2026-07-14 | 1.1415元 | 1.1903元 |
| 2026-07-13 | 1.1377元 | 1.1865元 |
| 2026-07-10 | 1.1413元 | 1.1901元 |
| 2026-07-09 | 1.1440元 | 1.1928元 |
| 2026-07-08 | 1.1422元 | 1.1910元 |
| 2026-07-07 | 1.1434元 | 1.1922元 |
| 2026-07-06 | 1.1466元 | 1.1954元 |
| 2026-07-03 | 1.1466元 | 1.1954元 |
| 2026-07-02 | 1.1443元 | 1.1931元 |
| 2026-07-01 | 1.1451元 | 1.1939元 |
| 2026-06-30 | 1.1441元 | 1.1929元 |
| 2026-06-29 | 1.1411元 | 1.1899元 |
| 2026-06-26 | 1.1392元 | 1.1880元 |
| 2026-06-25 | 1.1414元 | 1.1902元 |
| 2026-06-24 | 1.1429元 | 1.1917元 |
| 2026-06-23 | 1.1417元 | 1.1905元 |
| 2026-06-22 | 1.1452元 | 1.1940元 |
| 2026-06-18 | 1.1454元 | 1.1942元 |
| 2026-06-17 | 1.1479元 | 1.1967元 |
| 2026-06-16 | 1.1487元 | 1.1975元 |
| 2026-06-15 | 1.1469元 | 1.1957元 |
| 2026-06-12 | 1.1564元 | 1.1914元 |
| 2026-06-11 | 1.1529元 | 1.1879元 |
| 2026-06-10 | 1.1526元 | 1.1876元 |
| 2026-06-09 | 1.1562元 | 1.1912元 |
| 2026-06-08 | 1.1538元 | 1.1888元 |
| 2026-06-05 | 1.1567元 | 1.1917元 |
| 2026-06-04 | 1.1577元 | 1.1927元 |
| 2026-06-03 | 1.1592元 | 1.1942元 |
| 2026-06-02 | 1.1597元 | 1.1947元 |
| 2026-06-01 | 1.1585元 | 1.1935元 |
| 2026-05-29 | 1.1566元 | 1.1916元 |
| 2026-05-28 | 1.1596元 | 1.1946元 |
| 2026-05-27 | 1.1577元 | 1.1927元 |
| 2026-05-26 | 1.1589元 | 1.1939元 |
| 2026-05-25 | 1.1585元 | 1.1935元 |
| 2026-05-22 | 1.1591元 | 1.1941元 |
| 2026-05-21 | 1.1581元 | 1.1931元 |
| 2026-05-20 | 1.1611元 | 1.1961元 |
| 2026-05-19 | 1.1616元 | 1.1966元 |