农银瑞康6个月持有混合(012430) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 10.82亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 10.57亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 10.48亿 | 9.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,964.48万 | 4,590.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,202.15万 | 4,831.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,857.62万 | 4,647.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,399.05万 | 5,212.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,946.79万 | 5,800.61万元 | -- |