农银瑞康6个月持有混合(012430) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 20.52亿 | 17.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 20.39亿 | 17.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 20.56亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 10.82亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 10.57亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 10.48亿 | 9.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,964.48万 | 4,590.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,202.15万 | 4,831.12万元 | -- |