农银瑞康6个月持有混合(012430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 308.47万元 | 0.30% | 102.82万元 | 0.10% |
| 2026-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 99.39万元 | 0.60% | 32.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.99万元 | 0.60% | 5.17万元 | 0.10% |