海富通成长领航混合C(012411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-26 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-25 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-24 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-21 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-20 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-19 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-17 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-14 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-13 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-12 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-08-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-10 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-07 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-05 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-04 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-28 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-27 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-24 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-23 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-22 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-21 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-20 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-17 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-16 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-15 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-14 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-13 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-10 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-07-09 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-07-08 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-07 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-06 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-07-03 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-02 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-01 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-30 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-06-29 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-26 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-06-25 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-24 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-23 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-06-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-18 | 1.5513元 | 1.5513元 |