海富通成长领航混合C (012411.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5754元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2807 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合(012410) |
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海富通成长领航混合C(012411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-06-25 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-24 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-23 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-06-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-18 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-17 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-16 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-15 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-12 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-11 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-10 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-09 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-08 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-05 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-04 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-03 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-02 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-01 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-29 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-28 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-27 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-26 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-25 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-22 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-21 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-20 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-19 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-18 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-15 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-14 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-13 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-12 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-11 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-08 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-07 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-06 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-30 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-27 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-24 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-23 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-21 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-20 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |