海富通成长领航混合C (012411.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0656元 (2026-01-16) 基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6825 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合A |
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海富通成长领航混合C(012411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-29 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-23 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-19 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-16 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-04 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-03 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-02 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-01 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-11-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-11-27 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-11-26 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-11-25 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-11-24 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-11-21 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-11-20 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-11-19 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-11-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-11-17 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-11-14 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-11-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-12 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-11-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-11-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |