海富通成长领航混合C (012411.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理范庭芳基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2093元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (5248 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合(012410) |
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海富通成长领航混合C(012411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-27 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-24 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-23 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-21 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-20 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-18 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-02 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-25 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |