海富通成长领航混合C (012411.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0642元 (2026-01-15) 基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6852 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合A |
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海富通成长领航混合C(012411) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 92.35% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 92.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,345.71万 | 7.60% |
| 3 | 其他资产 | 8.54万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 83.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,537.94万 | 8.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5.55万 | 0.03% |
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