海富通成长领航混合C (012411.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0656元 (2026-01-16) 基金经理范庭芳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6825 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长领航混合A |
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海富通成长领航混合C(012411) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,469.80万 | 5,244.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 4,739.29万 | 6,848.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 4,494.63万 | 6,829.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 4,758.62万 | 7,226.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 4,423.21万 | 7,527.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 4,158.08万 | 7,723.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,372.04万 | 8,283.52万元 | -- |