广发恒昌一年持有期混合A (012408.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1622元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率63.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5817 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒昌一年持有期混合C |
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广发恒昌一年持有期混合A(012408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-04 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-02 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-01 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-28 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-25 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-21 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-19 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-14 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-12 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-11 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-06 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-24 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-23 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-22 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-20 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-16 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-10 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-07 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-01 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-31 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-25 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |