广发恒昌一年持有期混合A (012408.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1738元 (2026-02-13) 基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率44.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5639 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒昌一年持有期混合C |
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广发恒昌一年持有期混合A(012408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-12 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-02-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-09 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-02-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-02-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-30 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-29 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-28 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-27 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-26 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-23 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-22 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-21 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-01-20 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-16 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-13 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-09 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-08 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-07 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-05 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-31 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-30 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-19 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-17 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-16 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-09 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-05 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-04 | 1.1706元 | 1.1706元 |