广发恒昌一年持有期混合A (012408.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1795元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率63.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5594 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒昌一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒昌一年持有期混合A(012408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-06 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-01 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-30 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-29 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-23 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-22 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-18 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-16 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-11 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-05 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-04 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-02 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-01 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-28 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-25 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-21 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-19 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-14 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-12 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-11 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-06 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |