广发恒昌一年持有期混合A (012408.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1631元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率63.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (5300 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒昌一年持有期混合C |
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广发恒昌一年持有期混合A(012408) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 393.87万元 | -- | 112.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 206.06万元 | -- | 58.88万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 580.66万元 | 0.70% | 165.90万元 | 0.20% |