广发恒昌一年持有期混合A (012408.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率63.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5987 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒昌一年持有期混合C |
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广发恒昌一年持有期混合A(012408) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 24.90% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 24.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.13亿 | 66.97% |
| (其中) 债券 | 3.13亿 | 66.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 922.14万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 2,877.41万 | 6.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,154.59万 | 11.02% |
| 金融业 | 1,064.58万 | 2.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 578.79万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408.31万 | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.42万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.32%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,399.27万 | 2.99% |
| 能源 | 1,085.36万 | 2.32% |
| 医疗保健 | 741.44万 | 1.58% |
| 金融 | 407.42万 | 0.87% |
| 原材料 | 333.37万 | 0.71% |
| 工业 | 227.24万 | 0.49% |
| 信息技术 | 165.97万 | 0.35% |
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