广发恒昌一年持有期混合A (012408.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1738元 (2026-02-13) 基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率44.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5639 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒昌一年持有期混合C |
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广发恒昌一年持有期混合A(012408) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 29.35% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 29.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.46亿 | 67.57% |
| (其中) 债券 | 3.46亿 | 67.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,419.01万 | 2.77% |
| 4 | 其他资产 | 153.65万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,235.08万 | 12.18% |
| 金融业 | 979.72万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 906.39万 | 1.77% |
| 采矿业 | 727.92万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 362.56万 | 0.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.35%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,491.38万 | 2.91% |
| 非日常生活消费品 | 1,169.57万 | 2.29% |
| 金融 | 829.44万 | 1.62% |
| 原材料 | 670.73万 | 1.31% |
| 工业 | 524.52万 | 1.02% |
| 医疗保健 | 524.32万 | 1.02% |
| 房地产 | 432.38万 | 0.84% |
| 公用事业 | 125.08万 | 0.24% |
| 信息技术 | 42.39万 | 0.08% |
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