广发恒昌一年持有期混合A (012408.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1738元 (2026-02-13) 基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率44.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5639 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒昌一年持有期混合C |
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广发恒昌一年持有期混合A(012408) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4.91亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 5.21亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5.38亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5.67亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.12亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.46亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7.65亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.94亿 | 8.86亿元 | -- |