永赢长远价值混合A(012406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-05-13 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-05-12 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-11 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-05-08 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-07 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-06 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-04-30 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-29 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-28 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-04-27 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-04-24 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-04-23 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-04-22 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-04-21 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-04-20 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-04-17 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-16 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-15 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-04-14 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-13 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-10 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-04-09 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-08 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-04-07 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-04-03 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-04-02 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-04-01 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-31 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-03-30 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-03-27 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-03-26 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-03-25 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-03-24 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-23 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-03-20 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-03-19 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-03-18 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-03-17 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-03-16 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-03-13 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-03-12 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-03-11 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-10 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-03-09 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-03-06 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-03-05 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-03-04 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-03-03 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-03-02 | 0.8560元 | 0.8560元 |