永赢长远价值混合A(012406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-07-09 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-08 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-07-07 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-06 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-07-03 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-07-02 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-07-01 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-30 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-29 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-26 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-06-25 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-24 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-06-23 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-06-22 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-06-18 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-17 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-06-16 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-06-15 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-06-12 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-06-11 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-06-10 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-06-09 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-06-08 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-05 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-04 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-03 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-02 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-06-01 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-05-29 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-28 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-05-27 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-05-26 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-05-25 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-05-22 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-05-21 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-05-20 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-19 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-05-18 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-15 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-05-14 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-05-13 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-05-12 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-11 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-05-08 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-07 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-06 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-04-30 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-29 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-28 | 0.7945元 | 0.7945元 |