永赢长远价值混合A(012406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-09-10 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-09-09 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-09-08 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-09-07 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-09-04 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-09-03 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-09-02 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-09-01 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-08-31 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-08-28 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-08-27 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-08-26 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-08-25 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-08-24 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-08-21 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-08-20 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-08-19 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-08-18 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-08-17 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-08-14 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-08-13 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-08-12 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-08-11 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-08-10 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-08-07 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-08-06 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-08-05 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-04 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-08-03 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-31 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-07-30 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-29 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-28 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-27 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-24 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-23 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-22 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-21 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-20 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-07-17 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-07-16 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-07-15 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-14 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-13 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-10 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-07-09 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-08 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-07-07 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-06 | 0.8505元 | 0.8505元 |