兴银稳安60天滚动持有债券C (012393.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1640元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3228 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券(012392) 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券C(012393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-19 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-18 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-14 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-13 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-11 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-29 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-28 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-24 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-17 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-15 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-10 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-07 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-31 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-30 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-23 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-20 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-16 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-10 | 1.1566元 | 1.1566元 |