兴银稳安60天滚动持有债券C (012393.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1524元 (2026-01-12) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3115 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券A 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券C(012393) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.18万 | 2.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.18万 | 2.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3.73万 | 2.33万元 | -- |