兴银稳安60天滚动持有债券C (012393.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1525元 (2026-01-13) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3112 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券A 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银稳安60天滚动持有债券C(012393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 136.79万元 | 0.20% | 34.20万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 391.23万元 | 0.20% | 97.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 183.55万元 | 0.20% | 45.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |