兴银稳安60天滚动持有债券C (012393.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1593元 (2026-04-02) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3070 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券A 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券C(012393) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.16% | 0.29% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65% |
| 2025 | 0.04% | -0.06% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.19% | 0.09% | 0.10% | 0.03% | 0.32% | 0.06% | 0.16% | 1.73% |
| 2024 | 0.49% | 0.43% | 0.14% | 0.37% | 0.36% | 0.30% | 0.34% | -0.12% | -0.20% | 0.07% | 0.42% | 0.59% | 3.24% |
| 2023 | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.37% | 0.46% | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.11% | 0.28% | 0.36% | 0.46% | 4.52% |
| 2022 | 0.59% | 0.20% | 0.13% | 0.48% | 0.37% | 0.12% | 0.39% | 0.25% | 0.10% | 0.24% | -0.49% | -0.010% | 2.38% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.22% | 0.61% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.49% | 0.40% | 2.49% |