兴银稳安60天滚动持有债券C (012393.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1672元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3155 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券(012392) 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券C (012393.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1672元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3155 / 7407) |
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