兴银稳安60天滚动持有债券C (012393.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1593元 (2026-04-02) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3073 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券A 、兴银稳安60天滚动持有债券E |
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兴银稳安60天滚动持有债券C(012393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-31 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-30 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-23 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-20 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-16 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-10 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-06 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-05 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-03 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-27 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-25 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-24 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-02-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-06 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-05 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-03 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-29 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-22 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |