信澳品质回报6个月持有混合(012389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-08-27 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2026-08-26 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-08-25 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-08-24 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-08-21 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-08-20 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2026-08-19 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-08-18 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-08-17 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-08-14 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-08-13 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-08-12 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-08-11 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-08-10 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-08-07 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-08-06 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-08-05 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-08-04 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-08-03 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-07-31 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-07-30 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-07-29 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2026-07-28 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-07-27 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2026-07-24 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-07-23 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-07-22 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-07-21 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-07-20 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-07-17 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-07-16 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-07-15 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-07-14 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2026-07-13 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-07-10 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-07-09 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-07-08 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2026-07-07 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2026-07-06 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-07-03 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-07-02 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-07-01 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-06-30 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-06-29 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-06-26 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2026-06-25 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2026-06-24 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-06-23 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-06-22 | 0.5259元 | 0.5259元 |