信澳品质回报6个月持有混合(012389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-06-23 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-06-22 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-06-18 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2026-06-17 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-06-16 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-06-15 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-06-12 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-06-11 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-06-10 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2026-06-09 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-06-08 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-06-05 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-06-04 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-06-03 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2026-06-02 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-06-01 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-05-29 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-05-28 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-05-27 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-05-26 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-05-25 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-05-22 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2026-05-21 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-05-20 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-05-19 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-05-18 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-05-15 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-05-14 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-05-13 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-05-12 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-05-11 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-05-08 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-05-07 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-05-06 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-04-30 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-04-29 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-04-28 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-04-27 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-04-24 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-04-23 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-04-22 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-04-21 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-04-20 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-04-17 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-04-16 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-04-15 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-04-14 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-04-13 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-04-10 | 0.5940元 | 0.5940元 |