信澳品质回报6个月持有混合(012389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2025-12-29 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2025-12-26 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2025-12-25 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2025-12-24 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2025-12-23 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2025-12-22 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2025-12-19 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2025-12-18 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2025-12-17 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2025-12-16 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2025-12-15 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2025-12-12 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2025-12-11 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2025-12-10 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2025-12-09 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2025-12-08 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2025-12-05 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2025-12-04 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2025-12-03 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2025-12-02 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2025-12-01 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2025-11-28 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2025-11-27 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2025-11-26 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2025-11-25 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2025-11-24 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2025-11-21 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2025-11-20 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2025-11-19 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2025-11-18 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2025-11-17 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2025-11-14 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2025-11-13 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2025-11-12 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2025-11-11 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2025-11-10 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2025-11-07 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2025-11-06 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2025-11-05 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2025-11-04 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2025-11-03 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2025-10-31 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2025-10-30 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2025-10-29 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2025-10-28 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2025-10-27 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2025-10-24 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2025-10-23 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2025-10-22 | 0.5906元 | 0.5906元 |