信澳品质回报6个月持有混合(012389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-05-07 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-05-06 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-04-30 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-04-29 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-04-28 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-04-27 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-04-24 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-04-23 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-04-22 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-04-21 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-04-20 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-04-17 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-04-16 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-04-15 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-04-14 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-04-13 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-04-10 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-04-09 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-04-08 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-04-07 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-04-03 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-04-02 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-04-01 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-03-31 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2026-03-30 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-03-27 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-03-26 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2026-03-25 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2026-03-24 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-03-23 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-03-20 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-03-19 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-03-18 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-03-17 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-03-16 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-03-13 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-03-12 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-03-11 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-03-10 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-03-09 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-03-06 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-03-05 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-03-04 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-03-03 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-03-02 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-02-27 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-02-26 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-02-25 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-02-24 | 0.6092元 | 0.6092元 |