信澳品质回报6个月持有混合 (012389.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理邹运基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模5.68亿元 (2026-03-31) 基金净值0.5787元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率323.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.97% (9038 / 9135)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

信澳品质回报6个月持有混合(012389) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。