信澳品质回报6个月持有混合(012389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-07-23 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-07-22 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-07-21 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-07-20 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-07-17 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-07-16 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-07-15 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-07-14 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2026-07-13 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-07-10 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-07-09 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-07-08 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2026-07-07 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2026-07-06 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-07-03 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-07-02 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-07-01 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-06-30 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-06-29 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-06-26 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2026-06-25 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2026-06-24 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-06-23 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-06-22 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-06-18 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2026-06-17 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-06-16 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-06-15 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-06-12 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-06-11 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-06-10 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2026-06-09 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-06-08 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-06-05 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-06-04 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-06-03 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2026-06-02 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-06-01 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-05-29 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-05-28 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-05-27 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-05-26 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-05-25 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-05-22 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2026-05-21 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-05-20 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-05-19 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-05-18 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-05-15 | 0.5793元 | 0.5793元 |