信澳品质回报6个月持有混合(012389) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.66元 | 7.58亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 7.48亿 | 13.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.52元 | 7.16亿 | 13.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 7.35亿 | 14.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 8.84亿 | 15.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 9.28亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.83亿 | 17.21亿元 | -- |