银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A (012386.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋敏基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (1002 / 1511) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-24 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-10 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-04 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-02 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-14 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-23 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-15 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-13 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-01 | 1.0756元 | 1.0756元 |