银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A (012386.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋敏基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0969元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (1063 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 46.25万元 | -- | 13.03万元 | 0.08% |
| 2025-09-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 27.89万元 | -- | 7.69万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 69.05万元 | -- | 19.53万元 | 0.08% |
| 2024-09-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 36.44万元 | -- | 10.51万元 | 0.08% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |